fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月27日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正及び変更)「2023年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正及び変更に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -716,577 | 1,477,130 |
| 減価償却費 | 31,331 | 11,045 |
| のれん償却費 | 382,640 | 327,851 |
| 新株予約権戻入益 | -3,975 | -678 |
| 減損損失 | 567,396 | － |
| 固定資産除却損 | 13,606 | － |
| 和解金 | 150,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,120 | 3,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,478 | 6,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -453 | -553 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 14,257 | 29,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,917 | -11,446 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 38,979 | 887 |
| 支払利息 | 36,089 | 48,449 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,418 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,189 | 112,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,627,814 | 755,416 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,419 | 14,183 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -100,782 | -244,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,300 | -388,221 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 281,759 | -811 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -216,260 | 148,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229,124 | -72,766 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -102,934 | -7,356 |
| その他 | -6,292 | -90,241 |
| 小計 | -1,748,323 | 2,119,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,470 | 11,446 |
| 利息の支払額 | -36,089 | -48,449 |
| 法人税等の支払額 | -112,420 | -353,464 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,095 |
| 和解金の支払額 | -150,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,044,362 | 1,732,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,689 | -22,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,164 | -45,526 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,178 | -1,178 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -150,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 48,259 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,210,991 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 193,776 | 400,000 |
| 貸付けによる支出 | -430,000 | -400,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,063 | -14,543 |
| その他 | 5,102 | 6,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422,949 | -230,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,070,000 | 2,635,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,035,000 | -3,396,656 |
| 長期借入れによる収入 | 660,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,034 | -7,002 |
| 株式の発行による収入 | 4,050,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 91,800 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 565,470 | 121,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000,000 | － |
| その他 | -3,608 | -8,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,112,427 | -655,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,885 | 846,923 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,529 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,563 | 2,586,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
