fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月25日 16:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,477,130 | 742,950 |
| 減価償却費 | 11,045 | 21,421 |
| のれん償却費 | 327,851 | 328,351 |
| 新株予約権戻入益 | -678 | -78,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,667 | 10,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,017 | -4,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -553 | 307 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 29,783 | -24,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,446 | -9,186 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 887 | － |
| 支払利息 | 48,449 | 54,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,411 | -399,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 755,416 | -6,245,181 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,183 | -10,070 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -244,414 | 383,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388,221 | 1,371,593 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -811 | 341,750 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 148,812 | -111,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,766 | -5,000 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,356 | － |
| その他 | -90,241 | -25,224 |
| 小計 | 2,119,166 | -3,657,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,446 | 9,186 |
| 利息の支払額 | -48,449 | -23,813 |
| 法人税等の支払額 | -353,464 | -333,663 |
| 法人税等の還付額 | 4,095 | 29,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,794 | -3,976,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,333 | -773,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,526 | -83,765 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,178 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -150,400 | -150,103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,463 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 400,000 | 615,000 |
| 貸付けによる支出 | -400,000 | -320,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,543 | -60,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 64,704 |
| その他 | 6,095 | 2,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,349 | -706,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,635,000 | 4,459,911 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,396,656 | -1,383,095 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,425,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,002 | -561,696 |
| 社債の発行による収入 | － | 850,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,318 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 121,800 | － |
| その他 | -8,663 | -21,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,521 | 4,771,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846,923 | 88,747 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,586,486 | 2,676,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
