fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月22日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 742,950 | -174,900 |
| 減価償却費 | 21,421 | 49,804 |
| のれん償却費 | 328,351 | 327,851 |
| 新株予約権戻入益 | -78,642 | -2,318 |
| 減損損失 | － | 159,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,161 | -11,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,844 | 2,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 307 | 498 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -24,061 | 5,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,186 | -8,380 |
| 支払利息 | 54,552 | 235,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,544 | 525,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,245,181 | 3,532,276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,070 | 2,913 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 383,866 | 20,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,371,593 | -1,612,558 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 341,750 | -311,728 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -111,077 | 148,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,000 | 65,073 |
| その他 | -25,224 | -23,522 |
| 小計 | -3,657,876 | 2,931,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,186 | 23,999 |
| 利息の支払額 | -23,813 | -235,748 |
| 法人税等の支払額 | -333,663 | -257,215 |
| 法人税等の還付額 | 29,712 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,976,454 | 2,462,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -773,887 | -408,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,765 | -90,525 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,103 | -30,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 615,000 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -320,000 | -500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,700 | -640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,704 | 671 |
| その他 | 2,306 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,444 | -1,025,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,459,911 | 1,778,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,383,095 | -3,699,049 |
| 長期借入れによる収入 | 1,425,757 | 338,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,696 | -218,056 |
| 社債の発行による収入 | 850,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -850,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,318 | 2,656 |
| その他 | -21,548 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,771,646 | -2,649,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,747 | -1,212,283 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,000 | － |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,676,233 | 1,463,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
