有価証券報告書-第75期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,300,893 | 2,474,885 |
| 売上原価 | 1,873,488 | 1,714,527 |
| 売上総利益 | 1,427,405 | 760,358 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,562,040 | 1,689,804 |
| 全事業営業損失（△） | -134,635 | -929,445 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,242 | 2,098 |
| 受取配当金 | 61 | 30 |
| 受取給付金 | 1,546 | 1,508 |
| 業務受託料 | 4,609 | 3,471 |
| 助成金収入 | － | 14,236 |
| 貸倒引当金戻入額 | 5,860 | 5,712 |
| その他 | 22,849 | 18,390 |
| 営業外収益計 | 36,169 | 45,448 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 51,068 | 155,706 |
| 持分法による投資損失 | 126,416 | 260,359 |
| その他 | 6,275 | 4,913 |
| 営業外費用計 | 183,760 | 420,979 |
| 当期経常損失（△） | -282,226 | -1,304,977 |
| 特別利益 | ||
| 負ののれん発生益 | 338,875 | － |
| 投資有価証券売却益 | 4,507 | － |
| 子会社株式売却益 | － | 30,730 |
| 関係会社株式売却益 | 31,604 | － |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | 53,848 |
| 債務免除益 | － | 12,207 |
| 特別利益計 | 374,986 | 96,786 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 51,519 | 1,221,878 |
| 関係会社株式評価損 | － | 21,495 |
| 販売用不動産評価損 | － | 247,340 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 39,562 |
| 固定資産除売却損 | 40 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 14,368 |
| 災害による損失 | 64,160 | － |
| 減損損失 | － | 993,539 |
| 特別損失計 | 115,720 | 2,538,185 |
| 税引前当年度純損失（△） | -22,959 | -3,746,375 |
| 法人税 | 13,913 | 11,862 |
| 法人税等調整額 | -124 | -34,695 |
| 法人税等合計 | 13,789 | -22,832 |
| 四半期純損失（△） | -36,748 | -3,723,542 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | － | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -36,748 | -3,723,542 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 354,653 | 493,460 |
| 売上原価 | 133,147 | 836,994 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 221,505 | -343,534 |
| 販売費及び一般管理費 | 463,988 | 614,052 |
| 全事業営業損失（△） | -242,483 | -957,586 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,150 | 3,799 |
| その他 | 4,786 | 2,347 |
| 営業外収益計 | 5,936 | 6,146 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 51,012 | 73,907 |
| 貸倒引当金繰入額 | 10,296 | 96,101 |
| その他 | 5,342 | 3,720 |
| 営業外費用計 | 66,651 | 173,729 |
| 当期経常損失（△） | -303,197 | -1,125,169 |
| 特別利益 | ||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | 53,807 |
| 投資有価証券売却益 | 4,507 | － |
| 特別利益計 | 4,507 | 53,807 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 51,519 | 12,932 |
| 子会社清算損 | 1,007 | － |
| 子会社株式売却損 | 50,846 | 100,000 |
| 子会社株式評価損 | － | 1,818,150 |
| 関係会社株式評価損 | － | 21,495 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | － | 41,613 |
| 販売用不動産評価損 | － | 247,340 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 39,562 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 14,368 |
| 債権売却損 | 232,164 | － |
| 減損損失 | － | 811,185 |
| 特別損失計 | 335,537 | 3,106,647 |
| 税引前当年度純損失（△） | -634,227 | -4,178,010 |
| 法人税 | -21,011 | -6,562 |
| 法人税等調整額 | -221 | 3,108 |
| 法人税等合計 | -21,233 | -3,454 |
| 四半期純損失（△） | -612,994 | -4,174,555 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | － | 620,893 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与手当 | 500,131 | 547,393 |
| 租税公課 | 59,100 | 54,979 |
| 退職給付費用 | 11,254 | 6,842 |
| 賞与引当金繰入額 | 21,674 | 21,959 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,666 | 14,505 |
| 減価償却費 | 9,363 | 6,790 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,488 | 962 |
| ポイント引当金繰入額 | 12,616 | 12,972 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬及び給料手当 | 127,532 | 207,716 |
| 地代家賃 | 42,434 | 41,601 |
| 支払手数料 | 49,372 | 90,621 |
| 会計監査報酬 | 23,375 | 23,875 |
| 租税公課 | 55,894 | 52,078 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,696 | － |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,430 | 12,500 |
| 減価償却費 | 3,569 | 3,470 |