利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は1億72百万円(前年同四半期は3億67百万円の減少)となりました。主な要因は、増加要因として仕入債務の増加額1億55百万円、のれん償却費72百万円、減少要因として税金等調整前四半期純損失1億62百万円、たな卸資産の増加額94百万円、売上債権の増加額1億5百万円等があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は11億64百万円(前年同四半期は20億81百万円の減少)となりました。主な要因は、増加要因として定期預金の払戻による収入13億円、貸付金の回収による収入3億19百万円、減少要因として貸付金による支出3億50百万円があったことによります。

2015/05/15 11:18