財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により増加した資金は11億64百万円(前年同四半期は20億81百万円の減少)となりました。主な要因は、増加要因として定期預金の払戻による収入13億円、貸付金の回収による収入3億19百万円、減少要因として貸付金による支出3億50百万円があったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は3億22百万円(前年同四半期はありませんでした)となりました。主な要因は増加要因として自己株式の売却による収入1億34百万円、新株予約権の発行による収入36百万円、減少要因として短期借入金の返済による支出4億93百万円があったことによります。

2015/05/15 11:18