利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は15億82百万円(前年同期は4億19百万円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益5億1百万円、たな卸資産の減少5億40百万円、仕入債務の増加2億19百万円、貸倒損失2億6百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は1億65百万円(前年同期は3億43百万円の増加)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出77百万円、定期預金の預入による支出70百万円です。

2018/12/25 9:07