財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により減少した資金は2億30百万円(前年同期14億22百万円 資金の減少)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出1億50百万円などです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は6億55百万円(前年同期31億12百万円 資金の増加)となりました。主な要因は、短期借入に伴う収入26億35百万円、短期借入金の返済による支出33億96百万円などです。

2023/12/27 16:26