受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比1,884百万円増加の79,281百万円となった。流動資産は前連結会計年度末比1,742百万円増加の69,447百万円、固定資産は前連結会計年度末比142百万円増加の9,833百万円となった。
流動資産増加の主な要因は、未成工事支出金が前連結会計年度末比1,908百万円減少したものの、受取手形・完成工事未収入金等が前連結会計年度末比1,724百万円、材料貯蔵品が前連結会計年度比967百万円、短期貸付金が前連結会計年度比896百万円増加したこと等によるものである。
固定資産増加の主な要因は、投資有価証券が前連結会計年度末比106百万円増加したこと等によるものである。

2014/06/20 10:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社は、資金運用については預金やその他の関係会社(西日本旅客鉄道㈱)に対する短期的な貸付に限定し、その他の関係会社からの短期の借入により資金を調達している。
受取手形・完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、規程に沿ったリスク管理を行なうことによりリスク低減を図っている。
その他の関係会社に対する貸付金は同社の信用リスクに晒されているが、同社のキャッシュ・フローは安定的で、外部格付けも高いなど、リスクは限定的である。

2014/06/20 10:31