有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については預金やその他の関係会社(西日本旅客鉄道㈱)に対する短期的な貸付に限定し、その他の関係会社からの短期の借入により資金を調達している。
受取手形・完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、規程に沿ったリスク管理を行なうことによりリスク低減を図っている。
その他の関係会社に対する貸付金は同社の信用リスクに晒されているが、同社のキャッシュ・フローは安定的で、外部格付けも高いなど、リスクは限定的である。
投資有価証券は株式であり、上場会社については毎月時価の把握を行なっている。
支払手形・工事未払金等、未払法人税等及び仮受金は、そのほとんどが1年以内に決済される。
2.金融商品の時価等に関する事項
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)

	連結貸借対照表	時価	差額
	計上額
(1)現金及び預金	1,410,095	1,410,095	―
(2)受取手形・完成工事未収入金等	46,151,472	46,151,472	―
(3)短期貸付金	8,839,738	8,839,738	―
(4)立替金	2,151,455	2,151,455	―
(5)投資有価証券	1,600,624	1,600,624	―
資産計	60,153,386	60,153,386	―
(1)支払手形・工事未払金等	26,051,784	26,051,784	―
(2)未払法人税等	660,058	660,058	―
(3)仮受金	123,776	123,776	―
負債計	26,835,619	26,835,619	―

当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)

	連結貸借対照表	時価	差額
	計上額
(1)現金及び預金	2,028,076	2,028,076	―
(2)受取手形・完成工事未収入金等	47,875,585	47,875,585	―
(3)短期貸付金	9,736,065	9,736,065	―
(4)立替金	2,713,362	2,713,362	―
(5)投資有価証券	1,706,939	1,706,939	―
資産計	64,060,028	64,060,028	―
(1)支払手形・工事未払金等	26,135,407	26,135,407	―
(2)未払法人税等	870,545	870,545	―
(3)仮受金	699,269	699,269	―
負債計	27,705,222	27,705,222	―

(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金(2)受取手形・完成工事未収入金等(3)短期貸付金(4)立替金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(5)投資有価証券
時価については、取引所の価格によっている。
負 債
(1)支払手形・工事未払金等(2)未払法人税等(3)仮受金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)

区分	平成25年3月31日	平成26年3月31日
非上場株式	1,294,087	1,294,087

非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券」には含めていない。
(注3)満期のある金融債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)

	1年以内	1年超	5年超	10年超
		5年以内	10年以内
現金及び預金	1,391,554	―	―	―
受取手形・完成工事未収入金等	46,151,472	―	―	―
短期貸付金	8,839,738	―	―	―
立替金	2,151,455	―	―	―
合計	58,534,221	―	―	―

当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)

	1年以内	1年超	5年超	10年超
		5年以内	10年以内
現金及び預金	1,998,055	―	―	―
受取手形・完成工事未収入金等	47,875,585	―	―	―
短期貸付金	9,736,065	―	―	―
立替金	2,713,362	―	―	―
合計	62,323,068	―	―	―