東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,217 | 1,063 |
| 減価償却費 | 461 | 457 |
| 減損損失 | 120 | 884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -48 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -321 | -312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -507 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -356 |
| 支払利息 | 9 | 19 |
| 有形固定資産除却損 | 297 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 272 |
| 会員権評価損 | 8 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -850 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,342 | 4,716 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,263 | -2,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,639 | -3,011 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,087 | 2,141 |
| その他 | 342 | 357 |
| 小計 | 3,013 | 3,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 362 |
| 利息の支払額 | -9 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -875 | -677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,415 | 2,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -455 | -1,272 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 861 | 146 |
| 固定資産の除却による支出 | -25 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 貸付けによる支出 | -751 | -2,011 |
| 貸付金の回収による収入 | 862 | 1,370 |
| その他 | -8 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 480 | -1,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | -136 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,811 | 939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,949 | 19,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,761 | 20,700 |
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