東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,063 | 2,854 |
| 減価償却費 | 457 | 536 |
| 減損損失 | 884 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -47 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -312 | -189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -257 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -292 |
| 支払利息 | 19 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 250 | 1 |
| 収用補償金 | － | -98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 272 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 会員権評価損 | 49 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,716 | -9,275 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,888 | 3,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,011 | 5,788 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,141 | -2,511 |
| その他 | 357 | 252 |
| 小計 | 3,313 | 286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 288 |
| 利息の支払額 | -19 | -4 |
| 収用補償金の受取額 | － | 102 |
| 法人税等の支払額 | -677 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,978 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -1,204 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 146 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -207 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 13 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,011 | -379 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,370 | 353 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 410 |
| その他 | -279 | -333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -90 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939 | -1,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,761 | 20,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,700 | 19,212 |
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