キャッシュ・フローの状況
2023年12月8日 10:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -99億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,104 | -1,688 | -45 | -3,792 | 17,070 | 通期 | 8,206 | -2,081 | -136 | 6,125 | 26,898 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,568 | -5,904 | 102 | -4,336 | 22,720 | 通期 | -2,470 | -9,030 | 2,705 | -11,500 | 18,161 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -956 | -3,433 | -158 | -4,389 | 15,124 | 通期 | 6,661 | -4,480 | 956 | 2,181 | 22,749 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,176 | 737 | -715 | -3,439 | 18,603 | 通期 | -1,740 | 559 | -886 | -1,181 | 20,725 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,316 | -235 | -309 | 2,081 | 22,500 | 通期 | 7,334 | -950 | -480 | 6,384 | 26,655 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -332 | -604 | -237 | -936 | 25,462 | 通期 | 8,424 | -2,268 | 203 | 6,156 | 33,054 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -5,153 | 688 | 710 | -4,465 | 29,307 | 通期 | 1,712 | -3,384 | 6,397 | -1,672 | 37,802 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,873 | 4,419 | 3,444 | -454 | 40,775 | 通期 | -3,580 | 1,522 | 2,990 | -2,058 | 38,708 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 844 | -577 | -703 | 267 | 38,276 | 通期 | -7,650 | -4,063 | -2,028 | -11,713 | 24,980 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,430 | -1,766 | -561 | 2,664 | 27,190 | 通期 | 15,884 | 674 | -1,399 | 16,558 | 40,270 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -27 | -9,949 | -572 | -9,976 | 29,861 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 61億2500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -115億
- 2016年3月（連） プラ転
- 21億8100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -11億8100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 63億8400万
- 2019年3月（連） -3.57%
- 61億5600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -16億7200万
- 2021年3月（連） -23.09%
- -20億5800万
- 2022年3月（連） -469.14%
- -117億1300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 165億5800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.83%
- 2015年3月（連）
- -2.64%
- 2016年3月（連）
- 6.97%
- 2017年3月（連）
- -1.83%
- 2018年3月（連）
- 7.37%
- 2019年3月（連）
- 7.21%
- 2020年3月（連）
- 1.41%
- 2021年3月（連）
- -3.55%
- 2022年3月（連）
- -7.63%
- 2023年3月（連）
- 16.29%