東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,986 | 2,610 |
| 減価償却費 | 558 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 126 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -371 | -44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -148 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | |
| 会員権評価損 | － | 5 |
| 補助金収入 | -23 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,176 | 13,468 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -429 | -2,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,135 | -8,637 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,544 | 975 |
| その他 | -571 | -2,766 |
| 小計 | -2,576 | 3,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 150 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 補助金の受取額 | 23 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,765 | -1,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,176 | 2,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -326 | -182 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,010 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -32 | |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -55 | -64 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1 | － |
| その他 | 42 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 737 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -625 | -112 |
| 配当金の支払額 | -90 | -158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,192 | 1,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,603 | 22,500 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | － |
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