東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,610 | 2,902 |
| 減価償却費 | 542 | 550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -159 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 会員権評価損 | 5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,468 | -1,028 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,103 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,637 | -1,469 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 975 | 1,150 |
| その他 | -2,766 | -543 |
| 小計 | 3,956 | 1,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 197 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,780 | -1,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,316 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -182 | -601 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 64 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -5 | -9 |
| 保険積立金の積立による支出 | -64 | -64 |
| その他 | 44 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -112 | -112 |
| 配当金の支払額 | -158 | -90 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,774 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,655 | 25,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
