キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,620 | 3,986 |
| 減価償却費 | 422 | 558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -826 | -371 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -189 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -135 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 23 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 補助金収入 | -81 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,670 | 1,176 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -23 | -429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,746 | -8,135 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,242 | 1,544 |
| その他 | 124 | -571 |
| 小計 | 556 | -2,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 152 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 補助金の受取額 | 81 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -1,995 | -1,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -4,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,272 | -326 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 1,010 |
| 子会社株式の取得による支出 | | |
| 金銭の信託の取得による支出 | -213 | － |
| 貸付けによる支出 | -55 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 61 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -32 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -55 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1 |
| その他 | 78 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,433 | 737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -90 | -625 |
| 配当金の支払額 | -68 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,559 | -4,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,124 | 18,603 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,521 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46 |
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