キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,759 | 2,620 |
| 減価償却費 | 307 | 422 |
| 減損損失 | 185 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | -826 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -178 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -129 |
| 支払利息 | 1 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -243 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 補助金収入 | -6 | -81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,870 | 6,670 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,261 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,240 | -4,746 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,463 | -3,242 |
| その他 | -1,084 | 124 |
| 小計 | 4,264 | 556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 412 |
| 利息の支払額 | -1 | -11 |
| 補助金の受取額 | 6 | 81 |
| 法人税等の支払額 | -2,887 | -1,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,568 | -956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,403 | -2,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 404 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -34 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651 | -1,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 209 |
| 子会社株式の取得による支出 | -18 | |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -213 |
| 貸付けによる支出 | -197 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -9 | -32 |
| その他 | -3 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,904 | -3,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 193 | － |
| 借入金の返済による支出 | － | -90 |
| 配当金の支払額 | -90 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102 | -158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,234 | -4,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,720 | 15,124 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56 | 1,521 |
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