東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,117 | 1,829 |
| 減価償却費 | 256 | 307 |
| 減損損失 | － | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -196 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -180 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -243 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | － |
| 補助金収入 | － | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,661 | 6,870 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,833 | -1,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | -8,240 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,121 | 6,463 |
| その他 | 75 | -1,084 |
| 小計 | -1,905 | 4,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 187 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 補助金の受取額 | － | 6 |
| 法人税等の支払額 | -386 | -2,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,104 | 1,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -5,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 404 |
| 固定資産の除却による支出 | -118 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -49 | -18 |
| 会員権の売却による収入 | 51 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -197 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4 | -9 |
| その他 | 16 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688 | -5,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 193 |
| 配当金の支払額 | -45 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45 | 102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,838 | -4,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,070 | 22,720 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | 56 |
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