東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,534 | 2,766 |
| 減価償却費 | 916 | 996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 117 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,006 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -171 |
| 支払利息 | 38 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | -99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -387 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,817 | 6,815 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -367 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,019 | -7,657 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -661 | -4,382 |
| その他 | -1,032 | 3,090 |
| 小計 | 4,934 | 531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 202 |
| 利息の支払額 | -38 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,430 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,733 | -5,348 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 31 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 10 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | -104 | -186 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 89 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 31 | 5 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -11 | -6 |
| 保険積立金の積立による支出 | -55 | -58 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3 | 15 |
| その他 | 19 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -9,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -417 | -417 |
| 配当金の支払額 | -113 | -113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561 | -572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,210 | -10,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,190 | 29,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
