東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月6日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第110期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,766 | 1,577 |
| 減価償却費 | 996 | 1,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 102 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | -840 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -126 | 375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -228 |
| 支払利息 | 35 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -99 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -387 | 30 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,815 | 13,848 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -449 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,657 | -13,132 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,382 | 882 |
| その他 | 3,090 | -1,555 |
| 小計 | 531 | 2,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 256 |
| 利息の支払額 | -35 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -724 | -1,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,348 | -4,502 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 464 | 197 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,034 | -239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 48 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -72 |
| 貸付けによる支出 | -186 | -127 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 98 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | -1 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6 | -5 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -58 | -59 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15 | 8 |
| その他 | 77 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,949 | -4,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | － | 1,700 |
| 借入金の返済による支出 | -417 | -417 |
| 配当金の支払額 | -113 | -113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572 | 1,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,409 | -2,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,861 | 25,019 |
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