東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月5日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,577 | 3,171 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,306 |
| 減損損失 | － | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | 77 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -840 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 375 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -324 |
| 支払利息 | 37 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 30 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,848 | 11,620 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -139 | -1,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,132 | -9,157 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 882 | 3,916 |
| その他 | -1,555 | -3,207 |
| 小計 | 2,316 | 5,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 322 |
| 利息の支払額 | -37 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -1,452 | -1,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | 4,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,502 | -2,937 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 197 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -72 | － |
| 貸付けによる支出 | -127 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -32 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -5 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -59 | -60 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8 | 3 |
| 補助金の受取額 | － | 720 |
| その他 | 25 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,625 | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 495 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 681 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417 | -1,224 |
| 株式の発行による収入 | － | 900 |
| 配当金の支払額 | -113 | -113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,111 | 692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,393 | 2,834 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,019 | 26,153 |
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