東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49 | 2,534 |
| 減価償却費 | 932 | 916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 70 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,185 | -1,006 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -197 |
| 支払利息 | 44 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 560 | 9,817 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -813 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,629 | -5,019 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,497 | -661 |
| その他 | -723 | -1,032 |
| 小計 | 1,751 | 4,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 204 |
| 利息の支払額 | -43 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844 | 4,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -527 | -1,733 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 239 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | -2 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -74 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 69 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -26 | 31 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9 | 6 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -11 |
| 保険積立金の積立による支出 | -62 | -55 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 3 |
| その他 | 11 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -1,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -561 | -417 |
| 配当金の支払額 | -113 | -113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432 | 2,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,980 | 27,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
