東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月10日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,286 | 49 |
| 減価償却費 | 773 | 932 |
| 減損損失 | 118 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 54 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 92 | 2,185 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 139 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -137 |
| 支払利息 | 38 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,275 | -99 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 補助金収入 | -957 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,536 | 560 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,826 | -813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,320 | -1,629 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -886 | 1,497 |
| その他 | -232 | -723 |
| 小計 | -3,605 | 1,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 156 |
| 利息の支払額 | -28 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,427 | -1,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,873 | 844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,717 | -527 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,118 | 239 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -73 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 56 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -26 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 9 |
| 保険積立金の積立による支出 | -63 | -62 |
| 補助金の受取額 | 957 | － |
| その他 | 224 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,419 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 3,738 | － |
| 借入金の返済による支出 | -155 | -561 |
| 配当金の支払額 | -113 | -113 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,444 | -703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,973 | -432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,708 | 38,276 |
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