東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,793 | 4,286 |
| 減価償却費 | 603 | 773 |
| 減損損失 | 126 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 69 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63 | 92 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 139 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -142 |
| 支払利息 | 11 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -2,275 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,614 | － |
| 補助金収入 | － | -957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338 | 14,536 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -574 | -1,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,281 | -17,320 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,342 | -886 |
| その他 | -1,052 | -232 |
| 小計 | -4,091 | -3,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 188 |
| 利息の支払額 | -11 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,241 | -1,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,153 | -4,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,897 | -3,717 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 7,118 |
| 固定資産の除却による支出 | 1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,614 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -32 | -6 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -20 |
| 保険積立金の積立による支出 | -63 | -63 |
| 補助金の受取額 | － | 957 |
| その他 | -15 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 688 | 4,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 972 | 3,738 |
| 借入金の返済による支出 | -130 | -155 |
| 配当金の支払額 | -90 | -113 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710 | 3,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,746 | 2,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,802 | 40,775 |
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