キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,917 | 8,517 |
| 減価償却費 | 2,057 | 2,491 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -1,704 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -439 |
| 支払利息 | 69 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | -107 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -506 | -3 |
| 固定資産除却損 | 24 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,294 | -5,016 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -131 | 563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,168 | -2,380 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,015 | 1,278 |
| その他 | 3,593 | 1,021 |
| 小計 | 604 | 4,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 468 |
| 利息の支払額 | -70 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -1,469 | -2,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -566 | 2,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,002 | -6,632 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 693 | 232 |
| 固定資産の除却による支出 | -20 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,042 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,821 |
| 貸付けによる支出 | -196 | -251 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 206 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30 | -5 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6 | -47 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 9 |
| 保険積立金の積立による支出 | -117 | -118 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26 | 17 |
| その他 | 95 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,366 | -8,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 743 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824 | -968 |
| 配当金の支払額 | -226 | -226 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 18 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 | 2,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,857 | -4,093 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,413 | 23,319 |
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