キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,517 | 8,906 |
| 減価償却費 | 2,491 | 2,880 |
| 減損損失 | － | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,704 | 1,623 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107 | -1,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -640 |
| 支払利息 | 84 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | | -53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 15 |
| 固定資産除却損 | 87 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -108 |
| 国庫補助金 | － | -826 |
| 受取保険金 | － | -553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,016 | 2,729 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 563 | -510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,380 | -3,668 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,278 | 2,804 |
| その他 | 1,021 | 1,485 |
| 小計 | 4,415 | 12,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 640 |
| 利息の支払額 | -85 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -2,514 | -2,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,284 | 10,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,632 | -4,036 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 232 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -3 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -3,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 156 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,821 | -526 |
| 貸付けによる支出 | -251 | -147 |
| 貸付金の回収による収入 | 206 | 110 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | -75 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -47 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -118 | -120 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17 | 1,128 |
| 補助金の受取額 | － | 826 |
| その他 | 56 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,567 | -5,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 743 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,543 | 1,840 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -968 | -1,520 |
| 株式の発行による収入 | － | 900 |
| 配当金の支払額 | -226 | -286 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 18 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,051 | 3,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,093 | 7,786 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,319 | 31,106 |
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