東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,075 | 5,917 |
| 減価償却費 | 1,926 | 2,057 |
| 減損損失 | － | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 99 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,194 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -339 |
| 支払利息 | 75 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -506 |
| 固定資産除却損 | 31 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25 | -65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -25 |
| 負ののれん発生益 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,073 | -7,294 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -165 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259 | 2,168 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,437 | -5,015 |
| その他 | -588 | 3,593 |
| 小計 | 17,075 | 604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 369 |
| 利息の支払額 | -76 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,489 | -1,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,884 | -566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,443 | -7,002 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 693 |
| 固定資産の除却による支出 | -24 | -20 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 81 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 10 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 78 | － |
| 貸付けによる支出 | -152 | -196 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 91 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8 | 30 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -11 | -6 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -110 | -117 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14 | 26 |
| その他 | 232 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 674 | -11,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -1,142 | -824 |
| 配当金の支払額 | -226 | -226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,399 | -1,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,242 | -12,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,270 | 27,413 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
