東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,698 | 3,075 |
| 減価償却費 | 1,897 | 1,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 56 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,234 | 1,194 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -472 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -336 |
| 支払利息 | 83 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -25 |
| 負ののれん発生益 | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,185 | 8,073 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -151 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124 | 259 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,435 | 3,437 |
| その他 | 211 | -588 |
| 小計 | -5,848 | 17,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 374 |
| 利息の支払額 | -84 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,987 | -1,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,650 | 15,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -2,443 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 240 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | | -24 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 78 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 71 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13 | 8 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -11 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9 | 6 |
| 保険積立金の積立による支出 | -103 | -110 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19 | 14 |
| その他 | -6 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,063 | 674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -1,773 | -1,142 |
| 配当金の支払額 | -226 | -226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,028 | -1,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,728 | 15,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,980 | 40,270 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
