東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,110 | 2,698 |
| 減価償却費 | 1,813 | 1,897 |
| 減損損失 | 118 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | 41 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,630 | 2,234 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | -472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -411 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -257 |
| 支払利息 | 80 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,279 | -99 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 2 |
| 補助金収入 | -957 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,904 | -13,185 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 924 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,232 | -124 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,182 | 1,435 |
| その他 | -601 | 211 |
| 小計 | -1,420 | -5,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 269 |
| 利息の支払額 | -68 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -2,373 | -1,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,580 | -7,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,296 | -1,065 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,125 | 240 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -143 | -124 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 57 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19 | -13 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 0 | 9 |
| 保険積立金の積立による支出 | -125 | -103 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11 | 19 |
| 補助金の受取額 | 957 | － |
| その他 | 17 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,522 | -4,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 5,028 | － |
| 借入金の返済による支出 | -1,787 | -1,773 |
| 配当金の支払額 | -226 | -226 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,990 | -2,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 906 | -13,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,708 | 24,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
