東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,882 | 5,110 |
| 減価償却費 | 1,234 | 1,813 |
| 減損損失 | 254 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -147 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | 1,630 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306 | -411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -237 |
| 支払利息 | 28 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 50 | -2,279 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,614 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65 |
| 会員権評価損 | 10 | － |
| 補助金収入 | － | -957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,913 | 5,904 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -683 | 924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,246 | -9,232 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 960 | -3,182 |
| その他 | -3,014 | -601 |
| 小計 | 3,746 | -1,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 281 |
| 利息の支払額 | -24 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -2,305 | -2,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712 | -3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,736 | -6,296 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,148 | 7,125 |
| 固定資産の除却による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,614 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -87 | -6 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -143 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -19 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -128 | -125 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12 | 11 |
| 補助金の受取額 | － | 957 |
| その他 | -291 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,384 | 1,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 6,988 | 5,028 |
| 借入金の返済による支出 | -233 | -1,787 |
| 配当金の支払額 | -317 | -226 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,397 | 2,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,748 | 906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,802 | 38,708 |
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