キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,544 | 5,882 |
| 減価償却費 | 1,204 | 1,234 |
| 減損損失 | 43 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 120 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1,189 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -71 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -270 |
| 支払利息 | 19 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 50 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -2,614 |
| 会員権評価損 | － | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,779 | -3,913 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 835 | -683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,876 | 4,246 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 782 | 960 |
| その他 | -397 | -3,014 |
| 小計 | 10,677 | 3,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 296 |
| 利息の支払額 | -18 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -2,558 | -2,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,424 | 1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,978 | -6,736 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 62 | 1,148 |
| 固定資産の除却による支出 | -24 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 2,614 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -87 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 93 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -15 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -128 | -128 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -299 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,268 | -3,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 612 | 6,988 |
| 借入金の返済による支出 | -215 | -233 |
| 配当金の支払額 | -158 | -317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203 | 6,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,354 | 4,748 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,054 | 37,802 |
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