キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,606 | 6,544 |
| 減価償却費 | 1,115 | 1,204 |
| 減損損失 | － | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | -149 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -317 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -287 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 会員権評価損 | 5 | － |
| 関係会社整理損 | 60 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,036 | -5,779 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,003 | 835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,805 | 7,876 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,741 | 782 |
| その他 | -2,626 | -397 |
| 小計 | 9,709 | 10,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 324 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -2,609 | -2,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,334 | 8,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -649 | -1,978 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 62 |
| 固定資産の除却による支出 | | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 9 |
| 子会社株式の取得による支出 | -72 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 92 |
| 定期預金の預入による支出 | -28 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -12 | -15 |
| 保険積立金の積立による支出 | -129 | -128 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 12 |
| その他 | 29 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -2,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | － | 612 |
| 借入金の返済による支出 | -215 | -215 |
| 配当金の支払額 | -226 | -158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | 203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,929 | 6,354 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,655 | 33,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
