東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,369 | 7,606 |
| 減価償却費 | 1,155 | 1,115 |
| 減損損失 | 78 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 193 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -906 | -59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -253 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権評価損 | － | 5 |
| 関係会社整理損 | － | 60 |
| 補助金収入 | -19 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,856 | 7,036 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -131 | -1,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,387 | -3,805 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 626 | 1,741 |
| その他 | 1,409 | -2,626 |
| 小計 | 770 | 9,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 253 |
| 利息の支払額 | -19 | -18 |
| 補助金の受取額 | 19 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,768 | -2,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,740 | 7,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -580 | -649 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 固定資産の除却による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,010 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | | -72 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 218 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -12 |
| 保険積立金の積立による支出 | -126 | -129 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1 | － |
| その他 | -26 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 559 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -727 | -215 |
| 配当金の支払額 | -158 | -226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886 | -480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,070 | 5,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,725 | 26,655 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | － |
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