有価証券報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 20,785 | 25,749 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 44,404 | 36,716 |
ファクタリング債権 | 2,453 | 3,132 |
有価証券 | - | 999 |
未成工事支出金 | 1,662 | 2,666 |
繰延税金資産 | 742 | 735 |
その他 | 448 | 1,401 |
貸倒引当金 | -4 | -195 |
流動資産計 | 70,492 | 71,206 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物・構築物 | 17,045 | 17,108 |
機械 | 6,894 | 6,744 |
土地 | 7,687 | 7,732 |
建設仮勘定 | 4 | 245 |
減価償却累計額 | -9,313 | -9,968 |
有形固定資産合計 | 22,318 | 21,861 |
無形固定資産 | 400 | 360 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 10,454 | 11,589 |
退職給付に係る資産 | 1,570 | 1,887 |
その他 | 1,589 | 1,522 |
貸倒引当金 | -196 | -90 |
投資その他の資産合計 | 13,417 | 14,908 |
固定資産計 | 36,136 | 37,131 |
資産の部合計 | 106,628 | 108,338 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形・工事未払金等 | 18,333 | 18,637 |
電子記録債務 | 12,489 | 8,401 |
1年内返済予定の長期借入金 | 215 | 215 |
未払法人税等 | 1,875 | 1,666 |
未成工事受入金 | 2,210 | 3,958 |
工事損失引当金 | 112 | 52 |
その他 | 4,494 | 3,035 |
流動負債計 | 39,732 | 35,967 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,036 | 2,820 |
繰延税金負債 | 2,563 | 2,875 |
退職給付に係る負債 | 211 | 257 |
資産除去債務 | 167 | 168 |
その他 | 1,076 | 1,180 |
固定負債計 | 7,055 | 7,303 |
負債の部合計 | 46,788 | 43,270 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,134 | 1,134 |
資本剰余金 | 2 | 2 |
利益剰余金 | 53,356 | 58,108 |
株主資本合計 | 54,492 | 59,244 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,846 | 5,475 |
繰延ヘッジ損益 | -5 | -102 |
為替換算調整勘定 | -16 | -1 |
退職給付に係る調整累計額 | 274 | 186 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,099 | 5,557 |
非支配株主持分 | 249 | 264 |
純資産の部合計 | 59,840 | 65,067 |
負債・純資産合計 | 106,628 | 108,338 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
ファクタリング債権 | 2,453 | 3,132 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 16,042 | 16,100 |
減価償却累計額 | -5,304 | -5,853 |
建物(純額) | 10,737 | 10,246 |
構築物 | 538 | 541 |
減価償却累計額 | -344 | -369 |
構築物(純額) | 193 | 171 |
機械及び装置 | 1,823 | 1,856 |
建設仮勘定 | - | 80 |
減価償却累計額 | -1,409 | -1,458 |
機械及び装置(純額) | 414 | 397 |
車両運搬具 | 18 | 18 |
減価償却累計額 | -17 | -18 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 2,076 | 1,880 |
減価償却累計額 | -1,939 | -1,760 |
工具 | 137 | 120 |
土地 | 7,680 | 7,724 |
有形固定資産合計 | 19,164 | 18,742 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 375 | 328 |
その他 | 19 | 19 |
無形固定資産合計 | 394 | 348 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 10,390 | 11,403 |
関係会社株式 | 439 | 512 |
従業員に対する長期貸付金 | 51 | 44 |
関係会社長期貸付金 | 263 | 120 |
長期貸付金 | 88 | 79 |
破産更生債権等 | 21 | 22 |
長期前払費用 | 70 | 64 |
前払年金費用 | 1,236 | 1,560 |
敷金及び保証金 | 438 | 446 |
会員権 | 204 | 199 |
その他 | 392 | 467 |
貸倒引当金 | -196 | -90 |
投資その他の資産合計 | 13,399 | 14,828 |
固定資産計 | 32,959 | 33,919 |
資産の部合計 | 101,644 | 103,436 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 1,293 | 1,481 |
工事未払金 | 16,688 | 17,028 |
電子記録債務 | 12,489 | 8,401 |
未払金 | 38 | 71 |
未払費用 | 2,342 | 2,494 |
未払法人税等 | 1,829 | 1,619 |
未払消費税等 | 735 | 92 |
未成工事受入金 | 2,181 | 3,797 |
預り金 | 1,109 | 96 |
工事損失引当金 | 112 | 52 |
流動負債計 | 38,821 | 35,136 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 2,565 | 2,903 |
退職給付引当金 | 165 | 92 |
その他 | 1,061 | 1,175 |
固定負債計 | 3,792 | 4,171 |
負債の部合計 | 42,613 | 39,308 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,134 | 1,134 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 2 | 2 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 283 | 283 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 725 | 713 |
別途積立金 | 27,500 | 27,500 |
繰越利益剰余金 | 24,544 | 29,123 |
利益剰余金合計 | 53,053 | 57,619 |
株主資本合計 | 54,189 | 58,756 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,846 | 5,474 |
繰延ヘッジ損益 | -5 | -102 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,840 | 5,372 |
純資産の部合計 | 59,030 | 64,128 |
負債・純資産合計 | 101,644 | 103,436 |