キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,652 | 10,369 |
| 減価償却費 | 912 | 1,155 |
| 減損損失 | 2 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 62 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,913 | -906 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 692 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -226 |
| 支払利息 | 25 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 0 |
| 補助金収入 | -396 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,134 | -13,856 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 66 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496 | 2,387 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,570 | 626 |
| その他 | -431 | 1,409 |
| 小計 | 8,397 | 770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 256 |
| 利息の支払額 | -24 | -19 |
| 補助金の受取額 | 396 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -2,672 | -2,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,661 | -1,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,644 | -580 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,206 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,595 | 1,010 |
| 子会社株式の取得による支出 | | |
| 関係会社の整理による収入 | 49 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -213 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 218 |
| 貸付けによる支出 | -146 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 59 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -32 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 12 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -43 | -126 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1 |
| その他 | 83 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,480 | 559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 1,183 | － |
| 借入金の返済による支出 | -90 | -727 |
| 配当金の支払額 | -136 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956 | -886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,066 | -2,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,749 | 20,725 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,521 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46 |
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