キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,491 | 9,652 |
| 減価償却費 | 738 | 912 |
| 減損損失 | 188 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 69 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 945 | -1,913 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,216 | 692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -631 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -842 | -237 |
| 支払利息 | 6 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | － | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -248 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,105 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 会員権評価損 | 5 | － |
| 補助金収入 | -6 | -396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,628 | 4,134 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -342 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,154 | -496 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,007 | -3,570 |
| その他 | 516 | -431 |
| 小計 | 826 | 8,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 564 |
| 利息の支払額 | -5 | -24 |
| 補助金の受取額 | 6 | 396 |
| 法人税等の支払額 | -3,588 | -2,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,470 | 6,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,699 | -4,644 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 409 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -54 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,213 | -1,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,941 | 1,595 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22 | |
| 関係会社の整理による収入 | － | 49 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -213 |
| 貸付けによる支出 | -928 | -146 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -9 | -32 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 12 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -43 |
| その他 | -6 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,030 | -4,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 2,887 | 1,183 |
| 借入金の返済による支出 | － | -90 |
| 配当金の支払額 | -181 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,705 | 956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,793 | 3,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,161 | 22,749 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56 | 1,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
