キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,887 | 7,491 |
| 減価償却費 | 517 | 738 |
| 減損損失 | 5 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 642 | 945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -918 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | -1,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 539 | -631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -842 |
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -282 | -248 |
| 有形固定資産除却損 | 160 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -1,105 |
| 会員権評価損 | － | 5 |
| 補助金収入 | － | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,355 | 1,628 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,827 | -8,154 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 209 | 2,007 |
| その他 | 707 | 516 |
| 小計 | 8,584 | 826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 290 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 補助金の受取額 | － | 6 |
| 法人税等の支払額 | -645 | -3,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,206 | -2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,288 | -9,699 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 369 | 409 |
| 固定資産の除却による支出 | -117 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -1,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 1,941 |
| 子会社株式の取得による支出 | -49 | -22 |
| 会員権の売却による収入 | 51 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -928 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 52 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 550 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4 | -9 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 15 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,081 | -9,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,887 |
| 配当金の支払額 | -136 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136 | 2,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,989 | -8,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,898 | 18,161 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | 56 |
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