キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,475 | 7,887 |
| 減価償却費 | 611 | 517 |
| 減損損失 | 138 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -141 | 642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | -918 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 539 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -91 | -282 |
| 有形固定資産除却損 | 235 | 160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 175 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,136 | -9,355 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 556 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,087 | 8,827 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -987 | 209 |
| その他 | 651 | 705 |
| 小計 | 5,529 | 8,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 270 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -738 | -645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,980 | 8,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -2,288 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 186 | 369 |
| 固定資産の除却による支出 | | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 128 |
| 子会社株式の取得による支出 | -51 | -49 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 30 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 51 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -173 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 14 |
| 定期預金の預入による支出 | 530 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 32 | 1 |
| その他 | 52 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -2,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -136 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,590 | 5,989 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,890 | 26,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
