東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 552 | 1,475 |
| 減価償却費 | 411 | 611 |
| 減損損失 | 16 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -35 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,047 | -141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -244 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -191 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -765 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 24 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 175 |
| 会員権売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,012 | 2,136 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,077 | 556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,853 | 1,087 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,648 | -987 |
| その他 | -1,156 | 651 |
| 小計 | -980 | 5,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 192 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -292 | -738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | 4,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -1,386 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 186 |
| 固定資産の除却による支出 | -4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,393 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -51 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 30 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | － | -173 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 302 | 111 |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | 530 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 41 | 32 |
| その他 | -17 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -1,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| 配当金の支払額 | -90 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,629 | 3,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,930 | 17,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,300 | 20,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
