東光電気工事のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,265 | 552 |
| 減価償却費 | 464 | 411 |
| 減損損失 | 4 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 66 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 118 | 1,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -151 | -244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -229 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | 45 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 4 |
| 会員権評価損 | 7 | 0 |
| その他の関係会社有価証券評価損 | 160 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 41 | － |
| 災害損失 | 5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,551 | -11,012 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11,137 | 2,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,550 | 9,853 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,828 | -1,648 |
| その他 | -152 | -1,156 |
| 小計 | 1,863 | -980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 235 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,267 | -292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848 | -1,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -901 | -1,777 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 固定資産の除却による支出 | 0 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1,393 |
| その他の関係会社有価証券の払込による支出 | -604 | － |
| 貸付けによる支出 | -552 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,149 | 302 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 41 |
| その他 | 7 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -940 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -90 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282 | -1,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,212 | 18,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,930 | 17,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
