営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローが増加したこと等により、前連結会計年度に比べ906百万円増加し、当連結会計年度末には38,708百万円(前年同期比2.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3,580百万円(前年同期は1,712百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の減少9,232百万円によるものであります。

2021/06/28 9:31