営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローが増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ15,289百万円増加し、当連結会計年度末には40,270百万円(前年同期比61.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は15,884百万円(前年同期は7,650百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の減少8,073百万円と未成工事受入金の増加3,437百万円によるものであります。

2023/06/23 11:13