営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、18億52百万円(前年同期比 28.5%増)となりました。これは主に、売上債権の増加額4億32百万円、法人税の支払額3億円等の減少要因に対し、税金等調整前当期純利益10億72百万円、減価償却費83百万円、仕入債務の増加額5億92百万円、未成工事受入金の増加額5億41百万円、たな卸資産の減少額1億82百万円、その他の流動資産の減少額1億14百万円等の増加要因があったことによるものです。

2014/06/27 11:09