利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、7億85百万円(前年同四半期 8億73百万円の獲得)となりました。これは主に、資金の増加要因である、売上債権の減少額8億13百万円等に対し、資金の減少要因である、たな卸資産の増加額4億55百万円、仕入債務の減少額7億8百万円、法人税等の支払額4億7百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億21百万円(前年同四半期 23百万円の使用)となりました。これは主に、資金の減少要因である、定期預金の預入れによる支出3億7百万円、有形固定資産の取得による支出29百万円等があったことによるものであります。

2014/11/14 9:57