営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、7億85百万円(前年同四半期 8億73百万円の獲得)となりました。これは主に、資金の増加要因である、売上債権の減少額8億13百万円等に対し、資金の減少要因である、たな卸資産の増加額4億55百万円、仕入債務の減少額7億8百万円、法人税等の支払額4億7百万円等があったことによるものであります。

2014/11/14 9:57