#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) 財政状況の分析
当連結会計年度末の資産合計は、129億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億69百万円増加いたしました。主な要因は、現金預金16億57百万円等の減少に対し、受取手形・完成工事未収入金等24億57百万円、投資有価証券1億80百万円、退職給付に係る資産83百万円等の増加によるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は、82億64万円となり、前連結会計年度末に比べ1億91百万円増加いたしました。主な要因は、未成工事受入金2億43百万円等の減少に対し、支払手形・工事未払金等2億12百万円、未払法人税等98百万円、工事損失引当金1億9百万円等の増加によるものであります。
2015/06/24 13:08
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理、残高管理を行うとともに、特定債権は、定例部門長会議において報告、管理されております。投資有価証券は主として株式であり、市場価格等の価格変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価及び発行体の財務状況等を経営会議に報告しております。借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。このうち長期のものについては、固定金利にして金利の変動リスクを回避するようにしております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金計画表を作成し、管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2015/06/24 13:08