利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、35億18百万円(前年同四半期 7億85百万円の使用)となりました。これは主に、資金の減少要因である、賞与引当金の減少額2億64百万円、たな卸資産の増加額5億76百万円、仕入債務の減少額8億46百万円、法人税等の支払額5億16百万円等に対し、資金の増加要因である、税金等調整前四半期純利益5億25百万円、売上債権の減少額33億59百万円、未成工事受入金の増加額17億42百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、5百万円(前年同四半期 3億21百万円の使用)となりました。これは主に、資金の減少要因である、定期預金の預入による支出4百万円、有形固定資産の取得による支出30百万円、無形固定資産の取得による支出6百万円等に対し、資金の増加要因である、有形固定資産の売却による収入46百万円等があったことによるものであります。

2015/11/13 15:33