営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、35億18百万円(前年同四半期 7億85百万円の使用)となりました。これは主に、資金の減少要因である、賞与引当金の減少額2億64百万円、たな卸資産の増加額5億76百万円、仕入債務の減少額8億46百万円、法人税等の支払額5億16百万円等に対し、資金の増加要因である、税金等調整前四半期純利益5億25百万円、売上債権の減少額33億59百万円、未成工事受入金の増加額17億42百万円等があったことによるものであります。

2015/11/13 15:33