利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、26億53百万円(前年同期 13億68百万円の使用)となりました。これは主に、法人税等の支払額6億円等の減少要因に対して、税金等調整前当期純利益18億58百万円、売上債権の減少額5億70百万円、仕入債務の増加額9億51百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、57百万円(前年同期 5百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入1億90百万円等の増加要因に対して、定期預金の預入による支出1億9百万円、有形固定資産の取得による支出1億41百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2016/06/24 13:00