利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、43百万円(前年同四半期比 98.8%減)となりました。これは主に、資金の減少要因である、賞与引当金の減少額2億53百万円、たな卸資産の増加額8億94百万円、仕入債務の減少額21億85百万円、未払消費税等の減少額1億26百万円、その他の流動負債の減少額1億43百万円、法人税等の支払額5億28百万円等に対し、資金の増加要因である、税金等調整前四半期純利益6億7百万円、売上債権の減少額24億32百万円、未成工事受入金の増加額11億30百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、17百万円(前年同四半期 5百万円の獲得)となりました。これは主に、資金の増加要因である、定期預金の払戻による収入1億円等に対し、資金の減少要因である、定期預金の預入による支出4百万円、有形固定資産の取得による支出1億9百万円等があったことによるものであります。

2016/11/14 10:32